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貨幣相關 告訴我們在一段時間內兩個貨幣對是否在相同,相反或完全隨機的方向上移動。

在交易貨幣時,重要的是要記住,因為貨幣是成對交易的,所以沒有任何一種貨幣對完全孤立。

相關性計算為所謂的 相關係數,介於兩者之間 -1和+1.

以下是解釋不同貨幣相關係數值的指南。

-1.0完美的逆相關
-0.8非常強的逆相關
-0.6強,高反相關
-0.4中等逆相關
-0.2弱,低逆相關
0沒有相關性。完全隨機。
0.2非常微弱,無關緊要的相關性
0.4弱,相關性低
0.6適度的相關性
0.8強大,高度相關
1.0完美相關

所以現在你知道什麼是貨幣相關性以及如何從花哨的圖表中讀取它。

但我們打賭你,不知道如何使用貨幣關聯將使您的交易更成功?

為什麼你的交易者需要這種奇妙的技能?工具包?

有幾個原因:

1.消除適得其反的交易

利用相關性可以幫助您避免相互抵消的位置。如上一課所示,我們知道歐元/美元和美元兌瑞郎幾乎100%向相反方向移動。

開倉多頭歐元/美元和多頭美元/瑞士法郎則是毫無意義的,有時甚至是昂貴的。除了支付差價兩倍之外,價格的任何變動都需要一對,而另一對則下跌。

我們希望我們的努力工作得到回報!

2.槓桿利潤

利用利潤,損失!您有機會加倍持倉以獲得最大利潤。再次,讓我們從上一課的例子中看一下歐元/美元和英鎊/美元的1週關係。

這兩對與英鎊/美元之間存在強烈的正相關關係,此後歐元兌美元幾乎步步為營。

實際上,為每對開立多頭頭寸就像拿歐元/美元並使你的頭寸加倍。

你基本上都在利用槓桿! Mucho利潤,如果一切順利,如果出現問題就會損失很多!

3.風險分散

了解存在相關性也允許您使用不同的貨幣對,但仍然可以利用您的觀點。

您可以將風險分散到兩對以相同方式移動的貨幣對,而不是一直交易單一貨幣對。

挑選具有強相關性和強相關性的對(約0.7)。例如,歐元/美元和英鎊/美元往往會一起移動。

這兩種貨幣對之間的不完美關聯使您有機會進行多元化,這有助於降低風險。讓我們說你,看好美元。

您可以賣空一歐元/美元,賣空一英鎊/美元,這樣可以保護您免受某些風險並使您的整體頭寸多樣化,而不是開立兩個歐元/美元空頭頭寸。

如果美元拋售,歐元可能受到的影響程度小於英鎊。

4.對沖風險

雖然套期保值可以導致實現較小的利潤,但它也可以幫助減少損失。

如果您開立一個多頭歐元/美元頭寸而且它開始對您不利,那麼在一對與歐元/美元相反的貨幣對中開出一個小多頭頭寸,例如美元/瑞士法郎。

重大損失避免了!

您可以利用每種貨幣對的不同點值。

例如,雖然歐元/美元和美元/瑞郎幾乎完美的-1.0逆相關,但它們的點值不同。

假設您交易10,000手迷你手,歐元/美元的一個點等於1美元,美元/瑞士法郎的一個點等於0.93美元。

如果您購買一個迷你手中的歐元/美元,您可以通過購買一手迷你美元/瑞士法郎來對沖您的交易。如果歐元/美元下跌10個點,您將下跌10美元。但您的美元/瑞士法郎交易將上漲9.30美元。

而不是降低10美元,現在你,只有0.70美元!

儘管對沖聽起來像切片麵包以來最偉大的東西,但它確實有一些缺點。

如果歐元兌美元反彈,則由於您的美元/瑞士法郎頭寸的損失,您的利潤有限。

此外,相關性可能隨時減弱。想像一下,如果歐元/美元下跌10個點,美元/瑞士法郎只上漲5個點,保持平穩或下跌!

您的帳戶將比權力的遊戲中的紅色婚禮流血更紅。

套期保值時要小心!

5.確認突破並避免違規

您可以使用貨幣相關性來確認您的交易進入或退出信號。

例如,歐元/美元似乎正在測試一個重要的支撐位。您觀察到價格走勢,並且正在尋找突破性下跌的賣點。

由於您知道歐元/美元與英鎊/美元正相關且與美元/瑞士法郎和美元/日元呈負相關,因此您需要檢查其他三對是否與歐元/美元走勢相同。

您注意到英鎊/美元也在接近支撐位附近交易,美元/瑞士法郎和美元兌日元均在關鍵阻力位附近交易。

這告訴您最近的舉動與美元有關,並確認歐元兌美元可能出現突破,因為其他三對走勢同樣如此。因此,您決定在發生突破時進行交易。

現在讓我們假設其他三對貨幣的價格並沒有像EUR / USD那麼大。

英鎊/美元持有不下跌,美元/日元未上漲,美元兌瑞士法則橫盤整理。

這通常是一個強有力的跡象,表明歐元/美元下跌與美元無關,而且很可能是由某種負面的歐盟新聞所驅動。

價格實際上可能低於你一直在監測的關鍵支撐水平,但由於其他三個相關貨幣對與歐元/美元不成比例,因此將沒有任何價格跟進,價格將回到支撐位之上水平導致假冒。

如果您仍想交易此設置,因為您沒有從其他貨幣對中獲得任何“關聯確認”,您可以通過降低風險和以較小的頭寸交易來進行交易。

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